Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND B ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,58%
  • Ranking260/497
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 108,474000 EUR

Patrimonio (miles de euros):441,88

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,58%-8,36%10,28%-1,94%-1,92%
Categoría0,56%-6,46%7,69%-1,11%-3,84%
Ranking260/497393/484147/477282/47292/455
Quintil35232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,90%2,47%-8,68%-3,29%·
Categoría0,32%0,05%-6,68%-2,26%5,35%
Ranking152/49768/497394/484302/472
Quintil2154-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,71%

Ranking: 394/485

Quintil: 5

Volatilidad: 7,03%

Ranking: 216/484

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2332803480

Fecha de constitución: 13/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR