Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND B ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,95%
  • Ranking406/506
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 107,146400 EUR

Patrimonio (miles de euros):469,51

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-8,95%10,28%-1,94%-1,92%·
Categoría-7,04%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking406/506158/498302/49395/472-
Quintil5242-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,14%-3,66%-1,90%-9,36%·
Categoría-1,94%-2,76%-1,26%-7,27%2,55%
Ranking409/508319/508275/498343/481
Quintil5434-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 321/498

Quintil: 4

Volatilidad: 7,33%

Ranking: 246/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2332803480

Fecha de constitución: 13/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR