SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND B ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,43%
• Ranking 46/188
• Fecha 06/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 115,860600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 435,37

Fecha: 06/07/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	7,43%	-8,36%	10,28%	-1,94%	-1,92%
Categoría	5,88%	-6,70%	10,06%	-2,03%	-1,93%
Ranking	46/188	154/177	65/168	68/168	59/157
Quintil	2	5	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	1,31%	3,56%	8,46%	10,84%	13,18%
Categoría	1,23%	2,66%	7,85%	10,43%	12,69%
Ranking	117/188	51/188	104/188	93/168	44/150
Quintil	4	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 111/188

Quintil: 3

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 31/188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2332803480

Fecha de constitución: 13/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR