Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND B ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20247,38%
- Ranking259/523
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 114,583200 EUR
Patrimonio (miles de euros):517,04
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 7,38% | -1,94% | -1,92% | · | · |
Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
Ranking | 259/523 | 322/518 | 96/490 | - | - |
Quintil | 3 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 1,52% | 4,73% | 8,05% | 3,72% | · |
Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% | 8,40% |
Ranking | 233/523 | 223/523 | 301/519 | 137/489 | |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 357/519
Quintil: 4
Volatilidad: 3,11%
Ranking: 427/519
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2332803480
Fecha de constitución: 13/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR