SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND B ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,88%
• Ranking 53/201
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 115,264200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 433,13

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	6,88%	-8,36%	10,28%	-1,94%	-1,92%
Categoría	5,51%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	53/201	164/189	67/181	73/177	64/164
Quintil	2	5	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	-1,40%	1,55%	7,95%	9,23%	10,34%
Categoría	-1,20%	1,24%	6,49%	9,29%	10,05%
Ranking	125/201	47/201	90/200	100/167	54/157
Quintil	4	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 95/201

Quintil: 3

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 26/201

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2332803480

Fecha de constitución: 13/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR