SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND B ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,64%
• Ranking 421/500
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 108,691000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 462,23

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,46%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-7,64%	10,28%	-1,94%	-1,92%	·
Categoría	-5,07%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	421/500	155/493	297/488	94/467	-
Quintil	5	2	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,67%	-0,23%	-3,49%	-3,83%	·
Categoría	1,48%	0,51%	-2,47%	-0,34%	5,09%
Ranking	3/513	391/513	345/499	374/478
Quintil	1	4	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 344/499

Quintil: 4

Volatilidad: 8,09%

Ranking: 195/499

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2332803480

Fecha de constitución: 13/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR