Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND ER-SEK

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-1,20%
  • Ranking1034/1335
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,129009 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,20%18,43%5,95%15,47%-17,75%
Categoría4,37%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking1034/133536/1304442/126544/1223852/1177
Quintil41214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,88%-3,70%4,91%42,86%10,89%
Categoría1,02%-0,28%6,59%23,60%7,25%
Ranking1136/13801234/1375581/132832/1247467/1166
Quintil55313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 672/1329

Quintil: 3

Volatilidad: 12,77%

Ranking: 28/1329

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2333308414

Fecha de constitución: 22/07/2021

Divisa: SEK

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 SEK