Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND ER-SEK

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,24%
  • Ranking974/1346
  • Fecha17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,151799 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,24%18,43%5,95%15,47%-17,75%
Categoría3,51%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking974/134636/1315449/127646/1234858/1188
Quintil41214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,71%-4,00%3,95%41,88%8,63%
Categoría-0,31%-0,61%6,69%19,31%4,86%
Ranking1350/13901274/1382671/133720/1221473/1177
Quintil55313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 285/1338

Quintil: 2

Volatilidad: 11,32%

Ranking: 35/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2333308414

Fecha de constitución: 22/07/2021

Divisa: SEK

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 SEK