Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ULTRA SHORT DURATION BOND PC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:MONETARIO GLOBALMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,04%
- Ranking12/13
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a corto plazo invirtiendo en una cartera de bonos e instrumentos del mercado monetario cuya duración media no se espera que sea superior a un año. En condiciones normales del mercado, el Subfondo invertirá al menos el 70% en bonos de tipo fijo o variable y otros valores similares, incluidos los instrumentos del mercado monetario, que tengan una calificación de grado de inversión en el momento de la adquisición y que estén emitidos por Gobiernos, entidades relacionadas con el Gobierno, entidades supranacionales y sociedades que tengan su sede o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en mercados desarrollados o emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,972638 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.609.257,70
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,04% | 12,68% | 2,43% | 7,44% | · |
| Categoría | 0,56% | 10,70% | -0,24% | -0,65% | 0,94% |
| Ranking | 12/13 | 5/13 | 10/12 | 1/10 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,86% | -6,54% | -3,70% | 5,37% | · |
| Categoría | 0,44% | -0,25% | 5,09% | 10,39% | 17,25% |
| Ranking | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 9/10 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 12/13
Quintil: 5
Volatilidad: 8,59%
Ranking: 6/13
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2334455255
Fecha de constitución: 08/06/2021
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
