Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ULTRA SHORT DURATION BOND PC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:MONETARIO GLOBALMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,08%
- Ranking10/11
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a corto plazo invirtiendo en una cartera de bonos e instrumentos del mercado monetario cuya duración media no se espera que sea superior a un año. En condiciones normales del mercado, el Subfondo invertirá al menos el 70% en bonos de tipo fijo o variable y otros valores similares, incluidos los instrumentos del mercado monetario, que tengan una calificación de grado de inversión en el momento de la adquisición y que estén emitidos por Gobiernos, entidades relacionadas con el Gobierno, entidades supranacionales y sociedades que tengan su sede o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en mercados desarrollados o emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,187157 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.531.073,08
Fecha: 14/11/2025
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,08% | 12,68% | 2,43% | 7,44% | · |
| Categoría | 16,94% | 11,04% | -0,67% | 0,09% | 0,94% |
| Ranking | 10/11 | 5/11 | 8/10 | 1/9 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,48% | 1,50% | -5,14% | 4,59% | · |
| Categoría | -0,20% | 15,20% | 18,06% | 29,51% | 31,12% |
| Ranking | 10/11 | 7/11 | 10/11 | 9/10 | |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 10/11
Quintil: 5
Volatilidad: 8,52%
Ranking: 5/11
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2334455255
Fecha de constitución: 08/06/2021
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
