Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ULTRA SHORT DURATION BOND PC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,36%
- Ranking40/80
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a corto plazo invirtiendo en una cartera de bonos e instrumentos del mercado monetario cuya duración media no se espera que sea superior a un año. En condiciones normales del mercado, el Subfondo invertirá al menos el 70% en bonos de tipo fijo o variable y otros valores similares, incluidos los instrumentos del mercado monetario, que tengan una calificación de grado de inversión en el momento de la adquisición y que estén emitidos por Gobiernos, entidades relacionadas con el Gobierno, entidades supranacionales y sociedades que tengan su sede o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en mercados desarrollados o emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,203960 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.492.531,32
Fecha: 20/02/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 0,36% | -7,26% | 12,68% | 2,43% | 7,44% |
| Categoría | 0,12% | -9,46% | 9,03% | -1,30% | 6,58% |
| Ranking | 40/80 | 11/80 | 5/80 | 11/77 | 16/77 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 0,07% | -0,97% | -7,01% | 5,83% | · |
| Categoría | -0,15% | -1,55% | -9,15% | -2,99% | 11,52% |
| Ranking | 26/80 | 10/80 | 13/80 | 12/77 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,73%
Ranking: 13/80
Quintil: 1
Volatilidad: 7,40%
Ranking: 30/80
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2334455255
Fecha de constitución: 08/06/2021
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
