Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ULTRA SHORT DURATION BOND PC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,45%
- Ranking42/89
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a corto plazo invirtiendo en una cartera de bonos e instrumentos del mercado monetario cuya duración media no se espera que sea superior a un año. En condiciones normales del mercado, el Subfondo invertirá al menos el 70% en bonos de tipo fijo o variable y otros valores similares, incluidos los instrumentos del mercado monetario, que tengan una calificación de grado de inversión en el momento de la adquisición y que estén emitidos por Gobiernos, entidades relacionadas con el Gobierno, entidades supranacionales y sociedades que tengan su sede o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en mercados desarrollados o emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,721740 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.014.624,08
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 5,45% | -7,26% | 12,68% | 2,43% | 7,44% |
| Categoría | 4,37% | -9,43% | 8,85% | -1,48% | 6,53% |
| Ranking | 42/89 | 19/87 | 10/85 | 12/80 | 16/78 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 2,37% | 0,19% | 6,70% | 7,94% | 25,50% |
| Categoría | 2,33% | -0,07% | 4,97% | -0,33% | 11,69% |
| Ranking | 43/93 | 52/93 | 29/88 | 15/85 | 4/77 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 21/88
Quintil: 2
Volatilidad: 5,01%
Ranking: 71/88
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2334455255
Fecha de constitución: 08/06/2021
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
