Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-CHF

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,06%
  • Ranking821/2265
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,571398 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,06%6,72%6,83%9,95%-11,17%
Categoría1,71%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking821/2265156/2253709/2210156/21561193/2069
Quintil21213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,31%1,55%4,96%35,78%20,17%
Categoría1,08%1,54%3,17%8,41%-2,36%
Ranking679/22641097/2271642/225842/2175193/2000
Quintil23211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 567/2266

Quintil: 2

Volatilidad: 6,77%

Ranking: 175/2266

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2342985343

Fecha de constitución: 08/06/2021

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR