Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-CHF
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,46%
- Ranking1610/2817
- Fecha14/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,839601 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/01/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,46% | 6,72% | 6,83% | 9,95% | -11,17% |
| Categoría | 0,66% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1610/2817 | 167/2797 | 841/2713 | 180/2613 | 1439/2490 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,90% | 0,99% | 7,91% | 24,81% | · |
| Categoría | 0,96% | 0,47% | 1,66% | 4,55% | -1,94% |
| Ranking | 1398/2817 | 712/2815 | 172/2799 | 95/2612 | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 160/2801
Quintil: 1
Volatilidad: 4,76%
Ranking: 1320/2801
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2342985343
Fecha de constitución: 08/06/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
