Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-CHF
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,99%
- Ranking2194/2898
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,191715 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,99% | 6,72% | 6,83% | 9,95% | -11,17% |
| Categoría | 1,82% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 2194/2898 | 194/2683 | 864/2484 | 231/2341 | 1276/2194 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,80% | -2,22% | -2,60% | 23,84% | 12,23% |
| Categoría | 1,74% | 0,42% | 1,27% | 10,31% | -1,39% |
| Ranking | 1554/2986 | 2684/2981 | 2178/2865 | 211/2457 | 470/2160 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 1856/2829
Quintil: 4
Volatilidad: 8,09%
Ranking: 114/2828
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2342985343
Fecha de constitución: 08/06/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
