Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND S CAP EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202633,48%
- Ranking19/617
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias y preferentes de empresas ubicadas en China o con vínculos sustanciales con este país que el Gestor de Inversiones considera innovadoras en sus productos, servicios, procesos, modelos de negocio, gestión, uso de la tecnología o enfoque para crear, expandir o atender sus mercados. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China All Shares
Última valoración
Valor liquidativo: 8,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):794,05
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 33,48% | 11,87% | 10,13% | -18,22% | -26,06% |
| Categoría | 3,56% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 19/617 | 448/591 | 480/574 | 254/548 | 414/530 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,56% | -9,71% | 30,17% | 51,36% | -3,36% |
| Categoría | 1,10% | -1,86% | 5,44% | 27,60% | 2,64% |
| Ranking | 485/623 | 599/623 | 47/611 | 67/559 | 143/505 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,15%
Ranking: 42/611
Quintil: 1
Volatilidad: 39,37%
Ranking: 19/611
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2353186013
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
