MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND S CAP EUR
- % 202628,70%
- Ranking19/617
- Fecha17/09/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias y preferentes de empresas ubicadas en China o con vínculos sustanciales con este país que el Gestor de Inversiones considera innovadoras en sus productos, servicios, procesos, modelos de negocio, gestión, uso de la tecnología o enfoque para crear, expandir o atender sus mercados. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China All Shares
Última valoración
Valor liquidativo: 8,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):794,05
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,58%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 28,70% | 11,87% | 10,13% | -18,22% |
| Categoría | 1,82% | 13,30% | 16,20% | -15,14% |
| Ranking | 19/617 | 448/591 | 480/574 | 254/548 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -6,92% | -16,16% | 25,88% | 41,61% |
| Categoría | -2,80% | -2,31% | -0,58% | 22,37% |
| Ranking | 567/623 | 610/623 | 27/611 | 102/560 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,84%
Ranking: 28/611
Quintil: 1
Volatilidad: 39,16%
Ranking: 19/611
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2353186013
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
