Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS VALUE E ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202510,10%
- Ranking112/1493
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del MSCI Emerging Markets (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes que hayan experimentado un grave retroceso en el precio de sus participaciones o en su rentabilidad. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de todo el mundo que, a juicio de la Gestora de inversiones, hayan experimentado un grave retroceso en el precio de sus participaciones o en su rentabilidad, pero cuya perspectiva a largo plazo es positiva.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 129,395468 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.613,02
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,10% | 16,05% | 13,07% | -2,37% | · |
| Categoría | 2,58% | 13,51% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 112/1493 | 304/1482 | 148/1414 | 38/1336 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,87% | 2,10% | 14,49% | 47,99% | · |
| Categoría | 2,21% | 1,42% | 4,95% | 18,17% | 32,40% |
| Ranking | 751/1496 | 450/1496 | 38/1481 | 35/1381 | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 81/1466
Quintil: 1
Volatilidad: 11,20%
Ranking: 843/1466
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2357492540
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: USD
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
