Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS VALUE E ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202514,39%
- Ranking51/1491
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del MSCI Emerging Markets (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes que hayan experimentado un grave retroceso en el precio de sus participaciones o en su rentabilidad. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de todo el mundo que, a juicio de la Gestora de inversiones, hayan experimentado un grave retroceso en el precio de sus participaciones o en su rentabilidad, pero cuya perspectiva a largo plazo es positiva.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 134,432402 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.104,17
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 14,39% | 16,05% | 13,07% | -2,37% | · |
| Categoría | 3,58% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 51/1491 | 302/1480 | 148/1412 | 38/1334 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,58% | 18,79% | 16,59% | 50,98% | · |
| Categoría | 0,78% | 15,70% | 4,41% | 16,51% | 25,62% |
| Ranking | 136/1496 | 173/1494 | 21/1479 | 32/1379 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 41/1486
Quintil: 1
Volatilidad: 11,18%
Ranking: 541/1486
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2357492540
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: USD
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
