Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20252,53%
- Ranking248/464
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.
Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 32,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.234,93
Fecha: 27/06/2025
1 día: 1,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 2,53% | 2,73% | 2,56% | 28,68% | · |
Categoría | 9,43% | 4,48% | -0,78% | 0,72% | 19,26% |
Ranking | 248/464 | 243/426 | 108/418 | 13/397 | - |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 1,46% | -4,59% | -0,53% | 21,32% | · |
Categoría | 0,55% | 0,28% | 8,38% | 16,08% | 57,47% |
Ranking | 130/465 | 309/465 | 220/433 | 112/414 | |
Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 276/433
Quintil: 4
Volatilidad: 14,53%
Ranking: 239/433
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2358792120
Fecha de constitución: 24/06/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD