NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,59%
• Ranking 209/451
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia: MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 42,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.531,52

Fecha: 02/07/2026

1 día: 1,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	11,59%	23,17%	2,73%	2,56%	28,68%
Categoría	8,79%	64,32%	4,51%	-0,68%	0,55%
Ranking	209/451	210/449	238/410	109/402	13/380
Quintil	3	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-7,52%	-11,10%	35,11%	52,85%	·
Categoría	-8,44%	-3,98%	61,02%	88,35%	93,98%
Ranking	134/454	339/454	199/451	163/403
Quintil	2	4	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 409/452

Quintil: 5

Volatilidad: 16,69%

Ranking: 324/452

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2358792120

Fecha de constitución: 24/06/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD