Informe del fondo de inversión

ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT (H2-EUR) EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202624,37%
  • Ranking23/2025
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.

Referencia:70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net, 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 138,580000 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.589,63

Fecha: 10/07/2026

1 día: -0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo24,37%16,13%11,54%14,34%-27,30%
Categoría4,66%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking23/2025129/2011563/1913130/18621729/1770
Quintil11215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,08%11,55%37,44%69,43%·
Categoría1,91%3,98%10,01%25,32%12,94%
Ranking1915/2038124/204034/201236/1848
Quintil5111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,13%

Ranking: 31/2067

Quintil: 1

Volatilidad: 17,71%

Ranking: 61/2066

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2362992013

Fecha de constitución: 26/07/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR