Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202626,00%
- Ranking15/2077
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.
Referencia:70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net, 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 140,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.589,63
Fecha: 26/05/2026
1 día: 1,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 26,00% | 16,13% | 11,54% | 14,34% | -27,30% |
| Categoría | 3,70% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 15/2077 | 129/2041 | 577/1945 | 132/1896 | 1763/1804 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,22% | 15,07% | 48,60% | 78,49% | · |
| Categoría | 1,81% | 0,60% | 10,71% | 24,07% | 13,86% |
| Ranking | 48/2089 | 12/2076 | 18/2062 | 16/1896 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,28%
Ranking: 13/2094
Quintil: 1
Volatilidad: 16,96%
Ranking: 55/2089
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2362992013
Fecha de constitución: 26/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
