Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202625,30%
- Ranking18/2332
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.
Referencia:70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net, 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 139,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.763,83
Fecha: 18/08/2026
1 día: -1,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 25,30% | 16,13% | 11,54% | 14,34% | -27,30% |
| Categoría | 5,43% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 18/2332 | 131/2223 | 606/2037 | 133/1952 | 1786/1836 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,36% | 3,03% | 35,20% | 77,72% | 39,47% |
| Categoría | 1,48% | 2,99% | 9,89% | 26,20% | 12,41% |
| Ranking | 19/2408 | 1093/2388 | 27/2311 | 15/1927 | 172/1721 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,25%
Ranking: 53/2353
Quintil: 1
Volatilidad: 20,34%
Ranking: 52/2353
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2362992013
Fecha de constitución: 26/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
