Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202624,19%
- Ranking17/2310
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.
Referencia:70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net, 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 138,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.763,83
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 24,19% | 16,13% | 11,54% | 14,34% | -27,30% |
| Categoría | 4,09% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 17/2310 | 122/2193 | 598/2007 | 129/1923 | 1756/1805 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,75% | -2,73% | 27,76% | 77,09% | 40,87% |
| Categoría | -0,74% | -0,43% | 5,95% | 24,44% | 12,44% |
| Ranking | 75/2394 | 2065/2383 | 24/2289 | 13/1937 | 153/1711 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,25%
Ranking: 18/2325
Quintil: 1
Volatilidad: 20,27%
Ranking: 35/2323
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2362992013
Fecha de constitución: 26/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
