Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20250,12%
- Ranking140/165
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 86,178600 EUR
Patrimonio (miles de euros):181,15
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,12% | -24,94% | 16,44% | 7,43% | · |
| Categoría | 3,81% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 140/165 | 90/166 | 152/165 | 127/164 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -4,81% | -4,69% | -22,06% | -28,00% | · |
| Categoría | -5,03% | -0,65% | -20,23% | -13,94% | 33,70% |
| Ranking | 82/165 | 140/165 | 153/165 | 153/164 | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,57%
Ranking: 121/166
Quintil: 4
Volatilidad: 17,34%
Ranking: 68/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2382957939
Fecha de constitución: 23/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
