Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-15,74%
  • Ranking44/174
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 96,637000 EUR

Patrimonio (miles de euros):223,69

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-15,74%16,44%7,43%··
Categoría-19,27%28,68%12,53%-8,17%-23,31%
Ranking44/174160/173129/172--
Quintil254--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-2,64%-2,94%-8,16%5,11%·
Categoría-2,70%-2,99%-4,98%21,54%-12,70%
Ranking44/17489/174158/174146/172
Quintil2355-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 155/174

Quintil: 5

Volatilidad: 13,54%

Ranking: 170/174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2382957939

Fecha de constitución: 23/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR