Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20259,42%
- Ranking133/158
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 94,187600 EUR
Patrimonio (miles de euros):181,50
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 9,42% | -24,94% | 16,44% | 7,43% | · |
| Categoría | 13,86% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 133/158 | 89/159 | 145/158 | 121/157 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -1,95% | 1,96% | -3,85% | -11,43% | · |
| Categoría | -4,02% | 2,13% | -0,67% | 8,34% | 24,31% |
| Ranking | 16/158 | 89/157 | 146/158 | 149/157 | |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 148/159
Quintil: 5
Volatilidad: 16,98%
Ranking: 72/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2382957939
Fecha de constitución: 23/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
