Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20255,34%
- Ranking5/506
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 97,222000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,72
Fecha: 12/08/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 5,34% | -1,22% | 2,36% | -9,34% | · |
| Categoría | -6,35% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 5/506 | 457/498 | 110/493 | 277/472 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,11% | 1,64% | 4,08% | 4,74% | · |
| Categoría | 0,51% | -2,60% | -1,72% | -6,09% | 5,96% |
| Ranking | 422/508 | 70/508 | 40/498 | 101/481 | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 26/498
Quintil: 1
Volatilidad: 7,85%
Ranking: 222/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2391338519
Fecha de constitución: 20/10/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
