SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,88%
• Ranking 19/506
• Fecha 09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 97,719700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9,77

Fecha: 09/09/2025

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	5,88%	-1,22%	2,36%	-9,34%	·
Categoría	-6,38%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	19/506	457/498	110/493	277/472	-
Quintil	1	5	2	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,42%	0,84%	2,13%	9,24%	·
Categoría	0,15%	-1,17%	-2,32%	-6,43%	5,58%
Ranking	283/508	206/508	82/498	52/481
Quintil	3	3	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 93/498

Quintil: 1

Volatilidad: 6,90%

Ranking: 316/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2391338519

Fecha de constitución: 20/10/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR