Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,62%
- Ranking486/523
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 92,858700 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,29
Fecha: 22/11/2024
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -0,62% | 2,36% | -9,34% | · | · |
Categoría | 7,72% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
Ranking | 486/523 | 118/518 | 284/490 | - | - |
Quintil | 5 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -2,23% | -2,41% | 2,59% | -7,41% | · |
Categoría | 2,55% | 5,64% | 9,57% | 1,99% | 9,19% |
Ranking | 519/523 | 512/523 | 478/519 | 331/489 | |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 173/519
Quintil: 2
Volatilidad: 9,83%
Ranking: 26/519
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2391338519
Fecha de constitución: 20/10/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR