SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,61%
• Ranking 4/506
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 97,474400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9,75

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	5,61%	-1,22%	2,36%	-9,34%	·
Categoría	-7,04%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	4/506	457/498	110/493	277/472	-
Quintil	1	5	2	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,80%	3,06%	7,33%	7,80%	·
Categoría	-0,88%	-0,40%	-1,45%	-6,30%	4,32%
Ranking	18/508	26/508	8/498	57/481
Quintil	1	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 9/498

Quintil: 1

Volatilidad: 7,83%

Ranking: 186/498

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2391338519

Fecha de constitución: 20/10/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR