SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,83%
• Ranking 486/559
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 94,211100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9,42

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,83%	2,36%	-9,34%	·	·
Categoría	4,35%	-1,01%	-4,03%	9,70%	-2,85%
Ranking	486/559	128/553	292/525	-	-
Quintil	5	2	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-4,00%	1,92%	8,96%	-5,41%	·
Categoría	0,35%	1,09%	6,16%	2,13%	5,91%
Ranking	534/559	106/559	185/555	318/519
Quintil	5	1	2	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 189/555

Quintil: 2

Volatilidad: 9,83%

Ranking: 26/555

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2391338519

Fecha de constitución: 20/10/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR