Informe del fondo de inversión
AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF USD DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202619,71%
- Ranking400/1439
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del S&P 500 y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los 500 valores líderes comercialezados en el mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 75,695877 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.939,30
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 19,71% | 3,87% | 31,39% | 20,16% | -14,42% |
| Categoría | 18,38% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 400/1439 | 552/1298 | 343/1203 | 510/1110 | 426/1036 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,61% | 5,41% | 23,10% | 70,54% | · |
| Categoría | 5,15% | 4,50% | 22,10% | 67,16% | 85,07% |
| Ranking | 597/1499 | 434/1498 | 445/1412 | 341/1166 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 486/1401
Quintil: 2
Volatilidad: 11,17%
Ranking: 966/1400
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2391437253
Fecha de constitución: 05/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
