Informe del fondo de inversión
AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF USD DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20264,52%
- Ranking315/1195
- Fecha28/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del S&P 500 y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los 500 valores líderes comercialezados en el mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 66,091952 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.417,27
Fecha: 28/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,52% | 3,87% | 31,39% | 20,16% | -14,42% |
| Categoría | 4,59% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 315/1195 | 501/1165 | 300/1128 | 467/1057 | 429/1003 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 10,57% | 5,21% | 25,14% | 63,99% | · |
| Categoría | 9,65% | 4,23% | 24,85% | 61,42% | 73,96% |
| Ranking | 498/1197 | 135/1180 | 363/1178 | 286/1074 | |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 442/1179
Quintil: 2
Volatilidad: 11,85%
Ranking: 694/1178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2391437253
Fecha de constitución: 05/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
