Informe del fondo de inversión
AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF USD DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,58%
- Ranking783/1185
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del S&P 500 y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los 500 valores líderes comercialezados en el mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 62,865876 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.715,12
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,58% | 3,87% | 31,39% | 20,16% | -14,42% |
| Categoría | 0,27% | -1,15% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 783/1185 | 506/1171 | 299/1134 | 473/1063 | 430/1010 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,64% | -2,22% | 0,47% | 56,53% | · |
| Categoría | -0,32% | -5,42% | -3,51% | 46,08% | 80,61% |
| Ranking | 600/1184 | 840/1185 | 533/1159 | 387/1048 | |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 526/1171
Quintil: 3
Volatilidad: 15,58%
Ranking: 564/1171
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2391437253
Fecha de constitución: 05/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
