Informe del fondo de inversión
AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF USD DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20269,75%
- Ranking373/1157
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del S&P 500 y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los 500 valores líderes comercialezados en el mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 69,400711 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.271,74
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 9,75% | 3,87% | 31,39% | 20,16% | -14,42% |
| Categoría | 10,20% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 373/1157 | 481/1132 | 296/1094 | 459/1034 | 418/980 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,76% | 11,16% | 23,02% | 59,65% | · |
| Categoría | 2,26% | 10,95% | 23,15% | 60,16% | 80,66% |
| Ranking | 624/1161 | 385/1144 | 337/1143 | 344/1045 | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,92%
Ranking: 344/1156
Quintil: 2
Volatilidad: 11,45%
Ranking: 765/1156
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2391437253
Fecha de constitución: 05/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
