Informe del fondo de inversión
UBS BBG EUR AGG CORP EUR INDEX FUND EUR I-B DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,36%
- Ranking630/648
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo sigue el índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate como su índice de referencia. El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar a los accionistas un rendimiento en línea con el rendimiento del índice. El subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda de interés fijo o variable y derechos de emisores privados, semiprivados y públicos que figuran en el índice de referencia.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 919,953800 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.371,73
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -2,36% | -0,33% | 2,84% | · | · |
| Categoría | -0,19% | 2,06% | 4,49% | 6,77% | -11,95% |
| Ranking | 630/648 | 568/643 | 475/628 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,50% | -2,72% | -1,06% | · | · |
| Categoría | 0,24% | -0,45% | 1,98% | 12,57% | -0,25% |
| Ranking | 72/639 | 633/649 | 611/633 | - | |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 594/643
Quintil: 5
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 167/643
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2396119740
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
