UBS BBG EUR AGG CORP EUR INDEX FUND EUR I-B DIS
- % 2026-4,70%
- Ranking640/649
- Fecha11/09/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo sigue el índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate como su índice de referencia. El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar a los accionistas un rendimiento en línea con el rendimiento del índice. El subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda de interés fijo o variable y derechos de emisores privados, semiprivados y públicos que figuran en el índice de referencia.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 897,913300 EUR
Patrimonio (miles de euros):80.398,24
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -4,70% | -0,33% | 2,84% | · |
| Categoría | -1,30% | 2,01% | 4,56% | 6,95% |
| Ranking | 640/649 | 540/621 | 417/560 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -3,02% | -2,85% | -4,36% | 2,74% |
| Categoría | -1,47% | -1,47% | -1,08% | 10,37% |
| Ranking | 666/676 | 619/668 | 618/639 | 485/538 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 620/635
Quintil: 5
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 167/635
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2396119740
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
