Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,99%
  • Ranking717/1335
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 115,499600 EUR

Patrimonio (miles de euros):11,55

Fecha: 13/10/2026

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,99%17,46%-5,12%12,88%·
Categoría4,37%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking717/133548/13041113/1265116/1223-
Quintil3151-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,22%-0,89%5,14%23,91%·
Categoría1,02%-0,28%6,59%23,60%7,25%
Ranking1007/1380726/1375565/1328399/1247
Quintil4332-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 603/1329

Quintil: 3

Volatilidad: 8,91%

Ranking: 210/1329

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2405335881

Fecha de constitución: 11/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD