Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,39%
- Ranking586/1253
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 113,691800 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,37
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,39% | 17,46% | -5,12% | 12,88% | · |
| Categoría | 1,08% | 4,39% | 6,77% | 7,13% | -14,33% |
| Ranking | 586/1253 | 42/1251 | 1084/1234 | 106/1214 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,16% | -3,69% | 9,82% | 20,25% | · |
| Categoría | -1,03% | -1,58% | 7,50% | 19,89% | 5,50% |
| Ranking | 1106/1253 | 1017/1244 | 175/1246 | 418/1210 | |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 251/1251
Quintil: 2
Volatilidad: 8,99%
Ranking: 130/1251
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335881
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
