Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202511,95%
- Ranking63/2216
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,936800 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.605,86
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,95% | -5,69% | 12,18% | · | · |
| Categoría | -0,52% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 63/2216 | 2023/2173 | 194/2122 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,70% | 5,15% | 7,40% | 17,57% | · |
| Categoría | 1,86% | 1,35% | 3,21% | 7,39% | -0,48% |
| Ranking | 2004/2221 | 119/2217 | 266/2196 | 290/2098 | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 248/2196
Quintil: 1
Volatilidad: 9,05%
Ranking: 832/2196
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335964
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
