Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-2,47%
  • Ranking2011/2294
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 97,857400 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.330,86

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,47%12,18%···
Categoría4,35%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2011/2294202/2247---
Quintil51---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,98%0,31%3,70%··
Categoría-1,09%1,80%9,08%-4,81%-6,66%
Ranking2048/23171854/23121734/2285-
Quintil554--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 1801/2289

Quintil: 4

Volatilidad: 10,49%

Ranking: 220/2289

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2405335964

Fecha de constitución: 11/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD