Informe del fondo de inversión
UBS BBG GLOBAL AGG CORP INDEX FUND EUR I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,90%
- Ranking125/397
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.014,433439 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.388,36
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -3,90% | 7,38% | · | · | · |
| Categoría | -6,00% | 7,58% | 2,60% | -6,87% | 5,56% |
| Ranking | 125/397 | 188/394 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,32% | -0,68% | -0,48% | · | · |
| Categoría | 1,30% | -1,63% | -2,07% | -2,76% | -0,08% |
| Ranking | 192/398 | 116/397 | 125/396 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 116/396
Quintil: 2
Volatilidad: 6,41%
Ranking: 291/396
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2408469935
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
