Informe del fondo de inversión
UBS BBG GLOBAL AGG CORP INDEX FUND EUR I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,85%
- Ranking116/397
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.025,489622 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.457,99
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -2,85% | 7,38% | · | · | · |
| Categoría | -5,07% | 7,58% | 2,60% | -6,87% | 5,56% |
| Ranking | 116/397 | 188/394 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,13% | 1,50% | -0,36% | · | · |
| Categoría | 1,04% | 1,05% | -1,93% | -1,67% | 1,79% |
| Ranking | 209/399 | 180/397 | 111/396 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 111/396
Quintil: 2
Volatilidad: 6,41%
Ranking: 281/396
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2408469935
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
