Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND IN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20255,31%
- Ranking3/165
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,984547 EUR
Patrimonio (miles de euros):652,82
Fecha: 14/11/2025
1 día: -0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,31% | 1,52% | -3,38% | · | · |
| Categoría | -1,46% | 1,38% | 2,68% | -12,38% | -0,81% |
| Ranking | 3/165 | 86/164 | 152/158 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,22% | -1,09% | 7,86% | 3,76% | · |
| Categoría | -0,63% | 0,71% | -1,04% | 0,84% | -11,33% |
| Ranking | 55/165 | 156/165 | 2/165 | 41/154 | |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 4/165
Quintil: 1
Volatilidad: 4,85%
Ranking: 90/165
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2444288786
Fecha de constitución: 17/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
