Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND IN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,70%
- Ranking130/167
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,746282 EUR
Patrimonio (miles de euros):637,15
Fecha: 10/07/2026
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,70% | 4,57% | 1,52% | -3,38% | · |
| Categoría | 0,20% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 130/167 | 4/166 | 85/162 | 150/156 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,48% | 2,18% | -3,12% | 6,57% | · |
| Categoría | 0,49% | 0,81% | 0,49% | 2,57% | -10,33% |
| Ranking | 167/172 | 31/172 | 160/166 | 23/158 | |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 161/166
Quintil: 5
Volatilidad: 6,97%
Ranking: 20/166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2444288786
Fecha de constitución: 17/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
