T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND IN (EUR)
- % 20260,99%
- Ranking7/169
- Fecha28/01/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,013362 EUR
Patrimonio (miles de euros):654,71
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,99% | 4,57% | 1,52% | -3,38% |
| Categoría | -0,73% | -2,56% | 1,38% | 2,68% |
| Ranking | 7/169 | 4/168 | 86/164 | 152/158 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,13% | -0,38% | 4,77% | 5,42% |
| Categoría | -0,52% | -2,33% | -3,02% | -0,73% |
| Ranking | 5/169 | 28/169 | 5/168 | 18/158 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 4/168
Quintil: 1
Volatilidad: 5,08%
Ranking: 57/168
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2444288786
Fecha de constitución: 17/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
