Informe del fondo de inversión

UBS MSCI WORLD EX USA USD I-B ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20265,98%
  • Ranking162/2781
  • Fecha09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..

Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 141,815918 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.832,24

Fecha: 09/04/2026

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo5,98%16,76%11,49%14,03%·
Categoría0,49%7,14%21,35%16,64%-13,47%
Ranking162/2781146/27201932/26151346/2531-
Quintil1143-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,61%3,01%36,11%48,23%·
Categoría0,42%-2,17%22,25%45,95%51,45%
Ranking263/2735184/2782150/2754578/2523
Quintil1112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 260/2778

Quintil: 1

Volatilidad: 11,67%

Ranking: 1387/2778

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2448026216

Fecha de constitución: 28/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR