Informe del fondo de inversión

UBS MSCI WORLD EX USA INDEX FUND USD I-B ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,63%
  • Ranking228/2715
  • Fecha27/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..

Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 121,061261 EUR

Patrimonio (miles de euros):52.584,55

Fecha: 27/06/2025

1 día: 0,81%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo5,63%11,49%14,03%··
Categoría-2,26%21,35%16,60%-13,42%27,42%
Ranking228/27151911/26001320/2516--
Quintil143--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,91%0,71%8,50%··
Categoría0,30%0,59%4,68%37,61%76,23%
Ranking2032/27541142/2745324/2655-
Quintil431--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 597/2659

Quintil: 2

Volatilidad: 9,34%

Ranking: 2522/2659

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2448026216

Fecha de constitución: 28/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR