Informe del fondo de inversión

UBS MSCI WORLD EX USA USD I-B ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202511,69%
  • Ranking228/2703
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..

Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 127,998639 EUR

Patrimonio (miles de euros):48.209,94

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo11,69%11,49%14,03%··
Categoría4,13%21,34%16,60%-13,40%27,43%
Ranking228/27031911/25851325/2501--
Quintil143--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,09%6,01%11,58%50,83%·
Categoría3,35%6,18%9,88%50,18%78,03%
Ranking1399/27591058/2757511/2656657/2465
Quintil3212-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 618/2666

Quintil: 2

Volatilidad: 9,54%

Ranking: 2512/2666

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2448026216

Fecha de constitución: 28/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR