Informe del fondo de inversión

UBS MSCI WORLD EX USA USD I-B ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20258,71%
  • Ranking204/2696
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..

Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 124,584920 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.945,25

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo8,71%11,49%14,03%··
Categoría1,10%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking204/26961908/25811320/2499--
Quintil143--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,79%2,84%13,69%31,94%·
Categoría2,28%3,31%11,18%29,88%73,84%
Ranking660/27501213/2736411/2642516/2452
Quintil2312-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 1036/2651

Quintil: 2

Volatilidad: 9,37%

Ranking: 2504/2651

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2448026216

Fecha de constitución: 28/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR