UBS(LUX)FS-MSCI WORLD EX USA INDEX (USD) I-B-ACC
- % 20257,00%
- Ranking98/2727
- Fecha05/06/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 122,623041 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.262,95
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,34%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,00% | 11,49% | 14,03% | · |
| Categoría | -2,50% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 98/2727 | 1918/2612 | 1321/2528 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,71% | 0,76% | 9,46% | · |
| Categoría | 4,04% | -2,17% | 6,82% | 31,30% |
| Ranking | 1587/2741 | 529/2728 | 350/2663 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 597/2671
Quintil: 2
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 2528/2671
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026216
Fecha de constitución: 28/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
