UBS MSCI WORLD EX USA USD I-B ACC
- % 20267,96%
- Ranking728/2782
- Fecha13/05/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 144,461545 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.855,18
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,67%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,96% | 16,76% | 11,49% | 14,03% |
| Categoría | 6,43% | 7,15% | 21,35% | 16,63% |
| Ranking | 728/2782 | 148/2748 | 1955/2640 | 1371/2555 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,55% | 1,53% | 19,24% | 48,23% |
| Categoría | 5,11% | 5,21% | 16,52% | 53,04% |
| Ranking | 2248/2786 | 1999/2735 | 652/2759 | 832/2521 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,80%
Ranking: 841/2817
Quintil: 2
Volatilidad: 12,21%
Ranking: 1507/2816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026216
Fecha de constitución: 28/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
