UBS MSCI WORLD EX USA INDEX FUND USD I-B ACC
- % 20256,07%
- Ranking270/2703
- Fecha21/07/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 121,562270 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.879,19
Fecha: 21/07/2025
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,07% | 11,49% | 14,03% | · |
| Categoría | -0,71% | 21,35% | 16,61% | -13,43% |
| Ranking | 270/2703 | 1912/2588 | 1323/2506 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,66% | 9,30% | 8,58% | 33,74% |
| Categoría | 3,04% | 13,50% | 7,07% | 34,15% |
| Ranking | 2184/2752 | 2122/2736 | 505/2646 | 655/2442 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 422/2654
Quintil: 1
Volatilidad: 9,45%
Ranking: 2505/2654
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026216
Fecha de constitución: 28/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
