Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO H JPY CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20251,76%
- Ranking15/400
- Fecha28/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,481247 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.564,82
Fecha: 28/03/2025
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,76% | -7,31% | -11,10% | · | · |
| Categoría | -1,78% | 7,57% | 2,60% | -6,87% | 5,55% |
| Ranking | 15/400 | 396/397 | 351/351 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -3,97% | 3,21% | 0,56% | · | · |
| Categoría | -3,36% | -1,28% | 3,87% | 4,29% | 8,70% |
| Ranking | 260/400 | 4/400 | 325/397 | - | |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 237/397
Quintil: 3
Volatilidad: 15,12%
Ranking: 1/397
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2454754115
Fecha de constitución: 08/04/2022
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
