Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO H JPY CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS AMGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2024-7,35%
- Ranking410/411
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,383707 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.536,98
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -7,35% | -11,10% | · | · | · |
| Categoría | 6,24% | 2,60% | -6,79% | 5,58% | -0,98% |
| Ranking | 410/411 | 365/365 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -2,63% | -4,27% | 0,98% | · | · |
| Categoría | 2,09% | 3,30% | 7,99% | 2,26% | 4,83% |
| Ranking | 410/413 | 413/413 | 403/411 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 380/408
Quintil: 5
Volatilidad: 15,19%
Ranking: 1/408
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2454754115
Fecha de constitución: 08/04/2022
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
