Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO H JPY CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,16%
- Ranking330/346
- Fecha06/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 4,908855 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.481,32
Fecha: 06/07/2026
1 día: -0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -1,16% | -7,80% | -7,31% | -11,10% | · |
| Categoría | 2,67% | -4,62% | 7,04% | 2,91% | -8,58% |
| Ranking | 330/346 | 251/344 | 326/327 | 285/285 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,03% | -0,83% | -6,59% | -13,89% | · |
| Categoría | 2,12% | 1,42% | 5,63% | 8,87% | 1,24% |
| Ranking | 240/346 | 334/346 | 344/344 | 305/305 | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 344/344
Quintil: 5
Volatilidad: 4,19%
Ranking: 265/344
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2454754115
Fecha de constitución: 08/04/2022
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
