Informe del fondo de inversión
BBVA GLOBAL FUNDS - NOGAL FUND P EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20267,55%
- Ranking205/795
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar crecimiento de capital y maximizar los rendimientos totales con una exposición a múltiples clases de activos. El Subfondo buscará estar expuesto de forma equilibrada a valores de renta variable y renta fija de cualquier parte del mundo, incluyendo una exposición de hasta el 50% a mercados emergentes. Invertirá al menos el 15% de su patrimonio neto en activos de renta variable y al menos el 20% de su patrimonio neto en activos de renta fija. El Subfondo podrá invertir un máximo del 60% de los activos netos en activos de renta variable, sin restricciones específicas en cuanto a capitalización de mercado, sector industrial.
Referencia:40% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index, 40% ICE BofA 1-10 Year Euro Broad Market Index and 20% ICE BofA Euro Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 129,675000 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.345,24
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,55% | 5,36% | 9,01% | · | · |
| Categoría | 5,81% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 205/795 | 329/746 | 268/715 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,14% | -0,45% | 11,18% | 28,22% | · |
| Categoría | 1,15% | 0,33% | 7,39% | 23,61% | 13,20% |
| Ranking | 631/812 | 516/812 | 124/784 | 232/707 | |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 390/787
Quintil: 3
Volatilidad: 7,07%
Ranking: 410/787
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2487615473
Fecha de constitución: 31/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
