Informe del fondo de inversión
BBVA GLOBAL FUNDS - NOGAL FUND P EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,46%
- Ranking140/796
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar crecimiento de capital y maximizar los rendimientos totales con una exposición a múltiples clases de activos. El Subfondo buscará estar expuesto de forma equilibrada a valores de renta variable y renta fija de cualquier parte del mundo, incluyendo una exposición de hasta el 50% a mercados emergentes. Invertirá al menos el 15% de su patrimonio neto en activos de renta variable y al menos el 20% de su patrimonio neto en activos de renta fija. El Subfondo podrá invertir un máximo del 60% de los activos netos en activos de renta variable, sin restricciones específicas en cuanto a capitalización de mercado, sector industrial.
Referencia:40% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index, 40% ICE BofA 1-10 Year Euro Broad Market Index and 20% ICE BofA Euro Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 128,354000 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.812,11
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,46% | 5,36% | 9,01% | · | · |
| Categoría | 4,30% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 140/796 | 330/747 | 268/716 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,84% | · | 10,27% | 25,43% | · |
| Categoría | -1,85% | -0,98% | 6,81% | 20,01% | 10,25% |
| Ranking | 391/813 | - | 139/779 | 206/705 | |
| Quintil | 3 | - | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 424/783
Quintil: 3
Volatilidad: 7,05%
Ranking: 387/783
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2487615473
Fecha de constitución: 31/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
