Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND (LUX) PH EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,73%
- Ranking2015/2925
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total a largo plazo. El Fondo invierte en todo el mundo principalmente en bonos de grado de inversión. El Fondo también invierte en bonos de alto rendimiento y en otros valores de renta fija, incluidos valores respaldados por activos y hipotecas. Estos bonos serán bonos de emisores gubernamentales, supranacionales y corporativos denominados en diversas monedas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,237500 EUR
Patrimonio (miles de euros):105,35
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,73% | 7,67% | -2,46% | 5,92% | · |
| Categoría | 1,41% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,91% |
| Ranking | 2015/2925 | 125/2711 | 2246/2512 | 794/2368 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,06% | -1,73% | -1,31% | 11,56% | · |
| Categoría | 1,04% | -0,34% | 1,18% | 9,07% | -2,22% |
| Ranking | 2163/3015 | 1976/3010 | 1769/2876 | 884/2483 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 2092/2854
Quintil: 4
Volatilidad: 4,52%
Ranking: 1616/2853
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2496650370
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
