Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND (LUX) PH EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,29%
- Ranking1517/2765
- Fecha20/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total a largo plazo. El Fondo invierte en todo el mundo principalmente en bonos de grado de inversión. El Fondo también invierte en bonos de alto rendimiento y en otros valores de renta fija, incluidos valores respaldados por activos y hipotecas. Estos bonos serán bonos de emisores gubernamentales, supranacionales y corporativos denominados en diversas monedas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,427500 EUR
Patrimonio (miles de euros):107,51
Fecha: 20/04/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,29% | 7,67% | -2,46% | 5,92% | · |
| Categoría | 0,64% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1517/2765 | 118/2745 | 2376/2661 | 775/2561 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,24% | 0,72% | 4,17% | 9,24% | · |
| Categoría | 0,89% | 0,49% | 3,33% | 6,27% | -1,43% |
| Ranking | 180/2765 | 540/2764 | 706/2752 | 1148/2586 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 354/2759
Quintil: 1
Volatilidad: 5,46%
Ranking: 1110/2759
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2496650370
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,11%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
