Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND (LUX) PH EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,26%
- Ranking1707/2925
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total a largo plazo. El Fondo invierte en todo el mundo principalmente en bonos de grado de inversión. El Fondo también invierte en bonos de alto rendimiento y en otros valores de renta fija, incluidos valores respaldados por activos y hipotecas. Estos bonos serán bonos de emisores gubernamentales, supranacionales y corporativos denominados en diversas monedas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,375400 EUR
Patrimonio (miles de euros):106,92
Fecha: 21/08/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,26% | 7,67% | -2,46% | 5,92% | · |
| Categoría | 0,82% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 1707/2925 | 126/2732 | 2268/2533 | 802/2388 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,69% | 1,14% | 11,21% | · |
| Categoría | -0,60% | 0,49% | 1,88% | 8,53% | -2,95% |
| Ranking | 283/3006 | 770/2980 | 1430/2848 | 999/2473 | |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1305/2846
Quintil: 3
Volatilidad: 4,07%
Ranking: 1731/2846
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2496650370
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
