Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND C-EUR(QIDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-3,74%
  • Ranking1216/1335
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/10/2026

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,74%1,43%-2,76%5,01%·
Categoría4,37%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking1216/1335857/13041018/1265821/1223-
Quintil5454-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,54%-4,36%-1,87%2,49%·
Categoría1,02%-0,28%6,59%23,60%7,25%
Ranking1364/13801297/13751184/13281061/1247
Quintil5555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 1195/1329

Quintil: 5

Volatilidad: 10,03%

Ranking: 100/1329

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2498950083

Fecha de constitución: 27/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 GBP