BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND C-EUR(QIDIV)

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,15%
• Ranking 1065/1362
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,15%	1,43%	-2,76%	5,01%	·
Categoría	3,64%	4,66%	6,43%	7,41%	-14,03%
Ranking	1065/1362	864/1329	1043/1290	823/1248	-
Quintil	4	4	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,33%	-0,26%	1,72%	-2,92%	·
Categoría	-1,13%	2,27%	8,17%	18,64%	6,25%
Ranking	233/1400	1181/1389	1155/1352	1094/1260
Quintil	1	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1143/1352

Quintil: 5

Volatilidad: 8,80%

Ranking: 141/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2498950083

Fecha de constitución: 27/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 GBP