Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND 0-1Y IE CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,01%
- Ranking65/167
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Fondo es replicar la rentabilidad del índice Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year pretende replicar la rentabilidad de las letras del Tesoro y los bonos del Estado denominados en euros y con un plazo de vencimiento residual de entre un mes y un año.
Referencia:Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.101,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.494,00
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,01% | 2,17% | 3,59% | · | · |
| Categoría | 0,92% | 2,08% | 3,56% | 2,98% | -0,70% |
| Ranking | 65/167 | 77/160 | 76/145 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,55% | 1,89% | 8,82% | · |
| Categoría | 0,20% | 0,55% | 1,71% | 8,70% | 8,83% |
| Ranking | 75/169 | 81/167 | 70/165 | 77/142 | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 75/168
Quintil: 3
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 108/168
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2531807738
Fecha de constitución: 23/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
