Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y IE CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,12%
- Ranking71/156
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Fondo es replicar la rentabilidad del índice Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year pretende replicar la rentabilidad de las letras del Tesoro y los bonos del Estado denominados en euros y con un plazo de vencimiento residual de entre un mes y un año.
Referencia:Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.079,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.871,72
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,12% | 3,59% | · | · | · |
| Categoría | 1,10% | 3,70% | 3,22% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | 71/156 | 73/139 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,69% | 3,24% | · | · |
| Categoría | 0,20% | 0,63% | 3,16% | 8,25% | 7,33% |
| Ranking | 110/158 | 54/158 | 58/144 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 55/144
Quintil: 2
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 78/144
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2531807738
Fecha de constitución: 23/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
