Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME EURO GOVERNMENT BOND 0-1Y IE CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,23%
- Ranking68/177
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Fondo es replicar la rentabilidad del índice Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year pretende replicar la rentabilidad de las letras del Tesoro y los bonos del Estado denominados en euros y con un plazo de vencimiento residual de entre un mes y un año.
Referencia:Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.103,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.479,85
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,23% | 2,17% | 3,59% | · | · |
| Categoría | 1,08% | 2,07% | 3,56% | 2,98% | -0,71% |
| Ranking | 68/177 | 83/168 | 82/152 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,56% | 1,92% | 8,60% | · |
| Categoría | 0,17% | 0,54% | 1,69% | 8,44% | 9,00% |
| Ranking | 99/182 | 75/177 | 68/173 | 83/148 | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 65/176
Quintil: 2
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 107/176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2531807738
Fecha de constitución: 23/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
