Informe del fondo de inversión

BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH GBP DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,78%
  • Ranking1441/2216
  • Fecha07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 124,374496 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,78%3,03%···
Categoría-0,92%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1441/22161322/2173---
Quintil44---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,95%2,77%1,15%··
Categoría1,48%2,52%3,41%8,20%-0,64%
Ranking1603/2221948/22171451/2196-
Quintil434--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1685/2196

Quintil: 4

Volatilidad: 10,08%

Ranking: 370/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2533810946

Fecha de constitución: 07/08/2023

Divisa: GBP

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 EUR