BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH GBP DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,98%
• Ranking 1397/2221
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia: JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 122,827360 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,51%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,98%	3,03%	·	·	·
Categoría	-2,69%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1397/2221	1326/2180	-	-	-
Quintil	4	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,36%	-5,96%	-0,05%	·	·
Categoría	-0,86%	-1,90%	2,18%	6,28%	-1,29%
Ranking	818/2222	2072/2221	1485/2193	-
Quintil	2	5	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1217/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 10,41%

Ranking: 174/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2533810946

Fecha de constitución: 07/08/2023

Divisa: GBP

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 EUR