BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH GBP DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,29%
• Ranking 1702/2216
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia: JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 123,713724 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/07/2025

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,29%	3,03%	·	·	·
Categoría	-0,63%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1702/2216	1322/2173	-	-	-
Quintil	4	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,03%	2,21%	-0,89%	·	·
Categoría	2,00%	2,94%	3,16%	9,28%	0,46%
Ranking	1903/2221	1532/2217	1699/2196	-
Quintil	5	4	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1682/2196

Quintil: 4

Volatilidad: 10,08%

Ranking: 364/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2533810946

Fecha de constitución: 07/08/2023

Divisa: GBP

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 EUR