Informe del fondo de inversión

AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY CLASSIC CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20266,28%
  • Ranking257/2931
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo mediante la inversión, principalmente, en bonos corporativos y del Estado con grado de inversión o de alto rendimiento denominados en cualquier divisa local. Estos activos están emitidos (o garantizados) por países emergentes, lo que incluye las autoridades públicas regionales y los organismos públicos (o equivalentes), o por organismos públicos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified Index (USD) RI index

Última valoración

Valor liquidativo: 112,154203 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.262,59

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo6,28%5,19%1,50%··
Categoría1,26%0,63%1,94%2,75%-8,91%
Ranking257/2931368/27251776/2526--
Quintil114--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,11%0,56%7,57%20,41%·
Categoría0,66%-0,46%1,25%9,33%-2,18%
Ranking1242/3021605/3013168/2869280/2495
Quintil3211-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 76/2861

Quintil: 1

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 1630/2860

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2537479359

Fecha de constitución: 11/04/2023

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR