Informe del fondo de inversión

AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY CLASSIC CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20265,50%
  • Ranking116/2925
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo mediante la inversión, principalmente, en bonos corporativos y del Estado con grado de inversión o de alto rendimiento denominados en cualquier divisa local. Estos activos están emitidos (o garantizados) por países emergentes, lo que incluye las autoridades públicas regionales y los organismos públicos (o equivalentes), o por organismos públicos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified Index (USD) RI index

Última valoración

Valor liquidativo: 111,327388 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.446,44

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,50%5,19%1,50%··
Categoría1,10%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking116/2925370/27321783/2534--
Quintil114--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,53%2,71%9,03%16,21%·
Categoría-0,07%0,43%1,89%7,82%-2,52%
Ranking768/300749/298174/2850480/2475
Quintil2111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 24/2846

Quintil: 1

Volatilidad: 4,08%

Ranking: 1723/2846

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2537479359

Fecha de constitución: 11/04/2023

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR