AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY CLASSIC CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 5,13%
• Ranking 326/2931
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo mediante la inversión, principalmente, en bonos corporativos y del Estado con grado de inversión o de alto rendimiento denominados en cualquier divisa local. Estos activos están emitidos (o garantizados) por países emergentes, lo que incluye las autoridades públicas regionales y los organismos públicos (o equivalentes), o por organismos públicos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

Referencia: JPM GBI EM Global Diversified Index (USD) RI index

Última valoración

Valor liquidativo: 110,939866 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.159,78

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,13%	5,19%	1,50%	·	·
Categoría	0,79%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,91%
Ranking	326/2931	368/2725	1776/2526	-	-
Quintil	1	1	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,44%	-0,33%	7,51%	20,05%	·
Categoría	-0,34%	-0,98%	0,93%	8,94%	-2,86%
Ranking	1527/3020	767/3012	191/2862	294/2489
Quintil	3	2	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 76/2861

Quintil: 1

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 1630/2860

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2537479359

Fecha de constitución: 11/04/2023

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR