Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND AY

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,69%
  • Ranking2054/2075
  • Fecha20/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,360789 EUR

Patrimonio (miles de euros):4,60

Fecha: 20/10/2025

1 día: 0,68%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-8,69%8,29%1,27%··
Categoría4,78%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking2054/2075937/19811658/1938--
Quintil535--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,25%2,21%-7,86%··
Categoría1,39%3,94%4,86%19,12%18,66%
Ranking1110/21181647/21181999/2036-
Quintil345--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 1972/2042

Quintil: 5

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 589/2042

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2549321672

Fecha de constitución: 18/11/2022

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD