Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND AY

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,24%
  • Ranking1821/2083
  • Fecha17/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,383742 EUR

Patrimonio (miles de euros):4,61

Fecha: 17/04/2026

1 día: 0,77%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,24%-8,68%8,29%1,27%·
Categoría1,93%5,97%8,48%6,04%-13,65%
Ranking1821/20832000/2039912/19431620/1894-
Quintil5535-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,28%-2,23%2,90%2,43%·
Categoría1,15%-0,12%13,39%21,46%11,61%
Ranking1459/20911926/20841948/20671739/1895
Quintil4555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,58%

Ranking: 2046/2073

Quintil: 5

Volatilidad: 8,22%

Ranking: 1064/2072

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2549321672

Fecha de constitución: 18/11/2022

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD