Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND AY

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,34%
  • Ranking1255/2025
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,767646 EUR

Patrimonio (miles de euros):4,80

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,34%-8,68%8,29%1,27%·
Categoría4,61%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking1255/20251972/2011892/19131600/1862-
Quintil4535-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,79%5,29%6,61%7,35%·
Categoría1,00%3,40%10,23%24,01%12,34%
Ranking423/2038634/20401494/20151657/1849
Quintil2245-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 1486/2067

Quintil: 4

Volatilidad: 6,62%

Ranking: 1391/2066

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2549321672

Fecha de constitución: 18/11/2022

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD