T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND AY

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -10,06%
• Ranking 2004/2089
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,220286 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4,53

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,30%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-10,06%	8,29%	1,27%	·	·
Categoría	0,18%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	2004/2089	935/1996	1670/1952	-	-
Quintil	5	3	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-3,21%	-5,49%	-8,01%	·	·
Categoría	0,62%	1,81%	3,96%	8,13%	17,40%
Ranking	2065/2127	2054/2107	1980/2034	-
Quintil	5	5	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 1950/2042

Quintil: 5

Volatilidad: 10,06%

Ranking: 623/2041

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2549321672

Fecha de constitución: 18/11/2022

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD