T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND AY

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,98%
• Ranking 1406/2017
• Fecha 27/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,640882 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4,74

Fecha: 27/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,98%	-8,68%	8,29%	1,27%	·
Categoría	3,94%	5,94%	8,47%	6,07%	-13,70%
Ranking	1406/2017	1961/1999	886/1901	1593/1850	-
Quintil	4	5	3	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,39%	3,22%	3,76%	3,66%	·
Categoría	-0,69%	2,26%	8,19%	21,74%	11,97%
Ranking	1286/2041	667/2035	1599/2007	1706/1841
Quintil	4	2	4	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 1476/2055

Quintil: 4

Volatilidad: 6,62%

Ranking: 1383/2054

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2549321672

Fecha de constitución: 18/11/2022

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD