T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND AY

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,01%
• Ranking 1162/2088
• Fecha 20/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,456003 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4,65

Fecha: 20/01/2026

1 día: -1,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,01%	-8,68%	8,29%	1,27%	·
Categoría	1,33%	5,76%	8,49%	6,38%	-13,66%
Ranking	1162/2088	2004/2040	930/1953	1633/1907	-
Quintil	3	5	3	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,23%	1,02%	-9,51%	0,66%	·
Categoría	1,81%	1,99%	5,99%	20,65%	14,18%
Ranking	1348/2088	1469/2082	2007/2040	1737/1905
Quintil	4	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,72%

Ranking: 2025/2058

Quintil: 5

Volatilidad: 9,39%

Ranking: 708/2057

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2549321672

Fecha de constitución: 18/11/2022

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD